Contas | Chave Dez
Organize bancos, carteiras e caixas da sua oficina em um só lugar. O módulo Contas do Chave Dez é a base do financeiro: ele define para onde entram e de onde saem os valores de cada transação, viabilizando conciliação simples, relatórios coerentes e fechamento do mês sem surpresas.
🛠️ O que é (e para que serve)
Uma conta representa um destino/origem de dinheiro (ex.: Inter Empresas, Nubank Empresa, Caixa da Oficina). Nas transações de Contas a pagar e a receber, você escolhe a conta para registrar pagamentos e recebimentos. Sem contas bem definidas, a conciliação bancária vira adivinhação.
Tipos disponíveis
Conta corrente – bancos e carteiras do dia a dia.
Conta poupança – saldos/aplicações de poupança.
Caixa – dinheiro físico.
🗂️ Tela de listagem (visão geral)
Filtro “Filtrar contas…” para localizar por Banco ou Descrição.
Colunas: Banco, Descrição (apelido), Saldo inicial e Tipo.
Ordenação por coluna (↑↓) e paginação.
Ações por linha: Editar (lápis) e Excluir (lixeira).
Adicionar conta no topo direito para criar novas.
Saldo inicial é o valor de partida da conta dentro do Chave Dez. Se você começou com R$ 1.000,00, lance esse valor para a base bater com a realidade.
🚀 Fluxos essenciais
1) Criar conta
Adicionar conta → informe Banco, Descrição, Saldo inicial e Tipo (Conta corrente, Poupança ou Caixa).
Salvar conta. A conta já aparece nos seletores de transações.
2) Editar conta
Abra o lápis e ajuste Banco/Descrição, Saldo inicial (com cuidado) e Tipo.
Se já houver movimentação, prefira corrigir diferenças com um lançamento de ajuste datado corretamente.
3) Excluir conta
Use a lixeira apenas quando não houver vínculos com lançamentos financeiros.
Se houver bloqueio, filtre as transações por Conta e migre cada lançamento para outra conta antes de tentar excluir novamente.
A exclusão é definitiva.
📈 Como as contas se conectam ao restante do financeiro
Em Contas a pagar e a receber, cada lançamento exige uma Conta.
Os totais por conta ficam fiéis quando você usa a conta correta em cada pagamento/recebimento.
Filtros por Conta ajudam na conciliação com o extrato bancário (verifique se tudo que saiu/entrou no banco está registrado na mesma conta dentro do sistema).
✅ Boas práticas (para conciliar rápido)
Padrão de nomes Use
Banco + finalidade/titular(ex.: Inter Empresas, Nubank Reynier). Facilita busca e relatórios.Separe PF de PJ Evite misturar contas pessoais com as da empresa.
Menos é mais Cadastre apenas o que realmente usa. Muitas contas ociosas complicam o fechamento.
Saldo inicial certo Defina na criação. Se precisar corrigir depois, registre ajuste via transação para manter o histórico íntegro.
Revisão periódica Renomeie contas para padronizar e descontinue as que não usa (ou exclua se estiverem sem vínculos).
❓Perguntas frequentes
Posso renomear uma conta sem perder histórico? Sim. Editar Banco/Descrição não altera os lançamentos já feitos.
Alterar o “Tipo” muda minhas transações? Não. O tipo organiza a conta; quem classifica o resultado é a Categoria da transação.
Por que não consigo excluir? Há lançamentos vinculados. Realoque-os para outra conta e tente novamente.
Como conciliar com o banco? Na listagem de lançamentos, use Filtros avançados → Conta e compare com o extrato. Ajuste o que faltar.
🧑💻 Suporte
Precisa padronizar nomes, ajustar saldos iniciais ou revisar sua estrutura de contas? E-mail: suporte@chavedez.com.br WhatsApp: (31) 98234-2383
Contas bem gerenciadas = lançamentos corretos = conciliação simples e decisões financeiras confiáveis.
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