Ir para o sistema

Como criar uma nova transação | Chave Dez

Cadastre entradas e saídas em segundos, mantenha seu fluxo de caixa confiável e feche o mês sem sustos. O Chave Dez permite registrar uma transação avulsa, parcelada ou de recorrência fixa, já categorizando por conta, método e competência.

🧭 Onde começar

Na tela Contas a pagar e a receber, clique em Adicionar transação. O modal Criar nova transação será exibido.

✅ Preenchendo os campos (passo a passo)

Descrição Use um padrão curto e objetivo para localizar depois. Ex.: Pagamento da OS 000451, Duplicata 001 do FS 525.107, Aluguel da oficina.

Valor Informe o valor total do lançamento (em receitas, valor positivo; em despesas, valor será exibido em vermelho na listagem).

Referência (competência) Data usada para organização/relatórios (quando o fato gerador aconteceu).

Vencimento Data limite para pagar/receber. Usada para cobrança e alertas operacionais.

Tipo Selecione Receita ou Despesa.

Categoria Escolha a categoria adequada (ex.: Serviços/Receitas, Peças e Materiais/Custos variáveis).

Boas categorias = relatórios úteis. Mantenha consistência de uso.

Conta Onde o dinheiro entra ou sai (banco, cartão, caixa).

Método de pagamento Forma de liquidação (Pix, boleto, cartão, etc.).

🔁 Recorrência (3 modos)

1) Sem recorrência (padrão)

Para lançamentos pontuais (uma única vez).

2) Parcelado

Para dividir um valor em várias parcelas.

  • Informe Quantidade de parcelas (campo “Parcelas”).

  • Cada parcela é gerada como um lançamento com mesmos dados-base.

  • Ajuste datas/valores individualmente depois, se necessário.

Use para duplicatas, carnês, compras de peças financiadas, etc.

3) Fixo

Para compromissos repetitivos (aluguel, internet, energia, honorários).

  • Selecione a Frequência: Semanal, Mensal ou Anual (opção Simples pode aparecer em algumas versões como modo padrão/sem programação adicional).

  • O sistema cria a série conforme a frequência escolhida.

Dica: mantenha Referência e Vencimento coerentes com seu controle de competência.

💸 Marcar como pago/recebido no ato

Esta transação já foi efetivada?

  • Sim: o sistema exibe campos adicionais:

    • Data do pagamento (ou recebimento)

    • Multa (opcional)

    • Juros (opcional) Use quando você já liquidou o lançamento no momento do cadastro.

  • Não: mantém o lançamento em aberto para controle pelo vencimento.

Multa/Juros são livres para você refletir condições específicas (ex.: atraso do cliente ou encargo de boleto).

🧪 Exemplos práticos

Receita avulsa (OS quitada no mesmo dia)

  • Descrição: Pagamento da OS 000451

  • Valor: R$ 2.800,00 | Tipo: Receita | Categoria: Serviços/Receitas

  • Referência: 01/08/2025 | Vencimento: 01/08/2025

  • Conta: Nubank Reynier | Método: Pix

  • Efetivada? Sim → Data do pagamento: 01/08/2025

Despesa parcelada (compra de peças em 4x)

  • Descrição: Compra peças – embreagem HB20

  • Valor: R$ 1.600,00 | Tipo: Despesa | Categoria: Peças e Materiais

  • Recorrência: Parcelado → Parcelas: 4

  • Defina Vencimento/Conta/Método; edite parcelas individualmente depois, se preciso.

Despesa fixa mensal (aluguel)

  • Descrição: Aluguel da oficina

  • Valor: R$ 3.500,00 | Tipo: Despesa | Categoria: Despesas fixas

  • Recorrência: Fixo → Frequência: Mensal

✅ Boas práticas para um caixa confiável

  1. Padronize descrições (prefixos como Pagamento da OS ######, Duplicata 00# do FS ######).

  2. Use categorias de forma consistente — isso faz seus relatórios “contarem a história” certa.

  3. Diferencie Referência x Vencimento (competência ≠ prazo).

  4. Marque como efetivada apenas quando o dinheiro de fato entrou/saiu.

  5. Revise séries (Parcelado/Fixo) após criar — ajuste datas/contas conforme seu fluxo real.

❓Perguntas frequentes

Posso editar ou excluir depois de salvar? Sim. Use as ações na listagem para ajustar ou remover (observe vínculos, se houver).

Parcelado x Fixo: quando usar?

  • Parcelado: uma compra/receita quebrada em n parcelas.

  • Fixo: compromissos repetidos por tempo indeterminado (aluguel, internet, salários).

O que acontece se eu marcar “Sim” em efetivada? O lançamento já nasce pago/recebido, com Data do pagamento registrada. Use Multa/Juros apenas quando aplicável.

E se eu errei a categoria ou a conta? Edite o lançamento e corrija. Mantenha o padrão para relatórios coerentes.

🧑‍💻 Suporte

Quer ajuda para padronizar categorias, configurar séries ou revisar seu fechamento mensal? E-mail: suporte@chavedez.com.br WhatsApp: (31) 98234-2383

AnteriorListagem e Filtros | Chave DezPróximoComo editar uma transação | Chave Dez

Atualizado